سندات الدفع

سندات الدفع هي نوع من الحركات المالية التي تُستخدم لأغراض متعددة، وتشمل:

1. تسجيل دفعة مقدمة: لتوثيق دفعة تم دفعها للمورد.
2. عكس تغيير معين في الحسابات: لتعديل أو تصحيح الحركات المالية.
3. مرتجع مالي: لعكس حركة المشتريات، مثل إرجاع فاتورة المشتريات.

من خلال هذه الشاشة، يمكنك إدارة ومتابعة سندات الدفع بفعالية. 

استخدم صندوق البحث الموجود على يسار الشاشة للبحث عن عملية معينة.

استخدمها لاستيراد البيانات excel , CSV , PDF أو طباعتها

استخدمها للتحكم في عدد السندات التي تريد اظهارها في الصفحة الواحدة

فلترة السندات :

•  استخدم خيارات الفلترة لعرض السندات حسب الحالة والحالات هي :
  • مفتوح: أي أنه يمكن تطبيق المبلغ المتبقي على فاتورة مشتريات لإغلاق جزء منها أو كامل قيمتها، أو استرجاع المبلغ.
  • مغلق: تم تطبيق كامل المبلغ على فاتورة مشتريات معينة أو استرجاع كامل المبلغ المدفوع.
  • ملغى: الحركات التي تم إلغاؤها.

يمكنك أيضًا تصفية السندات حسب السنة للحصول على نتائج أكثر دقة.

عند حفظ سند الدفع تظهر لك نافذة تبيّن لك معلومات سند الدفع جميعها 

سند الدفع :

يمكنك معرفة حالة سند الدفع من خلال الحالات التالية:

• مفتوح: يعني أن المبلغ لم يتم استرداده كاملاً بعد، أو لم يتم ربط السند بالقيمة الكاملة لأي فاتورة.
• مغلق: يعني أنه تم استرداد المبلغ بالكامل، أو ربطه بفاتورة بالقيمة الكاملة.
• ملغى: يعني أن السند تم إلغاؤه.

• يمكنك مشاهدة مستند سند الدفع بصيغة PDF، أو تحميله، أو طباعته بالضغط على الأيقونة المخصصة .
• يمكنك إرسال سند الدفع عبر البريد الإلكتروني باستخدام الزر المخصص لذلك .
• استخدم خيار "المزيد" لإلغاء السند، أو لتثبيت حركة استرداد المبلغ باستخدام "استرداد المبلغ" من المورد، أو لحذف السند .

• استخدم هذا الخيار لتتمكن من تعديل تفاصيل السند حسب الحاجة .

   

• في حال أردت ربط السند بأي من فواتير المورد، انقر على "إضافة إلى الفاتورة" لتظهر لك النافذة التالية : 

سيقوم النظام بعرض فواتير المورد غير المدفوعة فقط. قم بتطبيق المبلغ على فاتورة واحدة أو قسّمه على مجموعة من الفواتير حسب الحاجة. بعد تحديد الفواتير المناسبة وتوزيع المبلغ، انقر على "تطبيق" لإتمام العملية.

الفواتير المدفوعة مسبقاً

عند النقر على هذا القسم، ستظهر لك جميع الفواتير التي تم تطبيق قيمة السند عليها، بالإضافة إلى قيمة المبلغ الذي تم تطبيقه على كل فاتورة.

ملاحظة: يمكنك حذف الفواتير من خلال النقر على الإشارة الحمراء بجانب كل فاتورة.

المبالغ المستردة

ستجد هنا جميع المبالغ المستردة من المورد، أي تلك التي لم يتم ربطها بفاتورة. ستظهر لك تفاصيل هذه المبالغ مع تاريخها وقيمتها، إذا كانت موجودة.

ملاحظة: في حال أصبح المبلغ المتبقي يساوي "0"، سواء كان ذلك بسبب استرداد المبلغ بالكامل أو تطبيقه على فاتورة، أو كلاهما، ستتغير حالة السند إلى "مغلق".

التذكير

يمكنك ضبط التذكيرات المتعلقة بالسند ومشاهدتها من هنا.

يمكنك ضبط تذكير جديد بالنقر على زر " اضافة تذكير بسند الدفع " حيث ستظهر لك النافذة التالية :

1. اختر التاريخ والوقت المناسبين لتذكيرك.
2. حدد المستخدم الذي ترغب في إنشاء التذكير له.
3. أضف وصفاً للتذكير لتوضيح تفاصيله.

استخدم الصندوق الموجود أسفل النافذة لإرسال إشعار بهذا التذكير عبر البريد الإلكتروني (Email). ثم، انقر على "حفظ" لتأكيد التذكير.

يمكنك تكبير النافذة باستخدام هذا الزر